Portfolio & Risiko · 21 soalan
Risk Management & Psikologi Pelabur
Melindungi modal dan kualiti keputusan melalui rules, senario dan kawalan bias.
Kemajuan modul
0%Dalam modul ini
7 subtopik, satu artefak.
Selesaikan pelajaran, aktiviti dan tiga soalan bagi setiap subtopik.
11.1 · Risk Type Sort
Permanent loss, volatility, liquidity dan leverage
Permanent loss berlaku apabila nilai ekonomi tidak pulih; volatility ialah turun naik harga; liquidity risk ialah sukar bertransaksi; leverage menambah tuntutan tetap dan forced-sale risk.
11.2 · Thesis Checksum
Thesis invalidation berbanding turun naik biasa
Thesis invalidation ialah bukti bahawa premis utama salah; turun naik biasa ialah pergerakan yang tidak mengubah cash flow jangka panjang.
11.3 · Exit Policy Builder
Stop-loss, valuation exit dan quality exit
Stop-loss keluar pada tahap harga/risk; valuation exit apabila expected return rendah; quality exit apabila economics atau governance merosot.
11.4 · Drawdown Room
Drawdown, maximum loss dan pelan apabila salah
Drawdown ialah penurunan dari peak; maximum loss ialah had risiko; pelan salah menetapkan respons sebelum tekanan.
11.5 · Bias Mirror
FOMO, confirmation bias, anchoring, loss aversion dan overconfidence
Bias ialah corak psikologi yang memesongkan pengumpulan bukti dan keputusan.
11.6 · Finfluencer Pressure Test
Tip saham, group chat, finfluencer dan tekanan sosial
Maklumat sosial boleh mencetus idea tetapi mempunyai konflik, selection bias dan risiko manipulasi.
11.7 · Decision Journal
Jurnal, pre-mortem dan post-mortem
Jurnal merekod maklumat dan keputusan; pre-mortem membayangkan kegagalan sebelum beli; post-mortem menilai proses selepas outcome.