11.4 · Drawdown Room · 8–15 min
Drawdown, maximum loss dan pelan apabila salah
Drawdown ialah penurunan dari peak; maximum loss ialah had risiko; pelan salah menetapkan respons sebelum tekanan.
⌁Simpan & KeluarKembali tepat ke kedudukan iniKenapa penting
Bukan sekadar definisi.
Survival memerlukan had pada trade, posisi, sektor dan portfolio.
Konsep teras
Empat perkara untuk pegang.
- 01
Ukur drawdown nominal dan peratus.
- 02
Tetapkan daily/weekly stop bagi trading.
- 03
Gunakan scenario loss dan correlation spike.
- 04
Selepas breach, kurangkan risiko dan audit proses.
Contoh visual · Peta risiko
Turun naik tidak sama dengan rosak
Fokus 11.4: Drawdown, maximum loss dan pelan apabila salah
Portfolio turun 12% dari peak; jika limit 15%, hentikan posisi baharu dan semak exposures sebelum breach.
04 · Cuba sendiri
Drawdown Room
Experience 10%–70% falls, recovery mathematics and portfolio loss budgets.
Apa berubah?
50%Angka berubah serta-merta, tetapi kesimpulan masih perlukan konteks, andaian dan bukti.
Bukti pembelajaran: Explains why a 50% loss requires a 100% gain to recover.
Error museum
Kesilapan lazim.
- Menaikkan risiko untuk recover.
- Mengukur dari modal awal sahaja.
- Tiada tindakan selepas limit.
06 · Retrieval
Kuiz mini
Jawab dahulu, tetapkan keyakinan, kemudian semak skema.
01 · Kefahaman
Bagaimana drawdown dikira?
02 · Aplikasi
Loss limit dilanggar. Apa respons disiplin?
03 · Betul atau Salah
Maximum loss hanya untuk trader.
07 · Explain kepada Mak
Boleh terangkan tanpa bersembunyi di sebalik jargon?
Terangkan “Drawdown, maximum loss dan pelan apabila salah” seperti kepada ahli keluarga yang belum pernah belajar saham.
KERTAS SAHAM · RESIT PEMBELAJARAN
11.4 · Drawdown, maximum loss dan pelan apabila salah
Nota peribadi
Apa yang anda mahu ingat?
Nota disimpan pada peranti ini dan kekal peribadi.
✓Sumber & kesegaranDisemak 10 Jul 2026 · semak semula sebelum keputusan sebenar+
Isi pelajaran berasal daripada buku rujukan Kertas Saham. Peraturan, fi, cukai, penyelesaian dan status Syariah boleh berubah; gunakan pautan rasmi terkini.